重仓阅文集团(00772)的基金

基金代码 基金名称 日增长率 单位净值 持仓比例 申购状态 更新时间
020662 中加科技创新混合发起式C 3.4% 1.7094 5.90% 开放申购 2025-10-16
020661 中加科技创新混合发起式A 3.4% 1.7242 5.90% 开放申购 2025-10-16
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.21% 1.1983 4.71% 开放申购 2025-10-16
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2% 1.2265 4.71% 开放申购 2025-10-16
023100 金信周期价值混合C 1.92% 1.3612 3.86% 暂停申购 2025-10-16
023099 金信周期价值混合A 1.92% 1.3669 3.86% 开放申购 2025-10-16
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.44% 2.014 3.08% 开放申购 2025-10-16
010922 朱雀匠心一年持有 2.06% 0.887 2.69% 开放申购 2025-10-16
011371 华商远见价值A 1.6% 0.7362 2.23% 开放申购 2025-10-16
011372 华商远见价值C 1.6% 0.7114 2.23% 开放申购 2025-10-16
008469 朱雀安鑫回报债券A 0.41% 1.2461 0.87% 开放申购 2025-10-16
008470 朱雀安鑫回报债券C 0.41% 1.2266 0.87% 开放申购 2025-10-16
010633 惠升和睿兴利债券C 0.24% 1.0408 0.56% 开放申购 2025-10-16
010630 惠升和睿兴利债券A 0.25% 1.0605 0.56% 开放申购 2025-10-16
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 2.44% 1.0162 0.00% 开放申购 2025-10-16
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 2.45% 1.0251 0.00% 开放申购 2025-10-16
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 2.45% 1.0238 0.00% 开放申购 2025-10-16

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