| 010273 |
嘉实价值长青混合A |
1.27% |
1.0355 |
6.87% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 010274 |
嘉实价值长青混合C |
1.27% |
1.0156 |
6.87% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 005267 |
嘉实价值精选股票A |
1.3% |
2.3149 |
6.86% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 023947 |
嘉实价值精选股票C |
1.3% |
2.3109 |
6.86% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 011518 |
嘉实价值臻选混合A |
1.3% |
1.041 |
6.68% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 023931 |
嘉实价值臻选混合C |
1.31% |
1.041 |
6.68% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.26% |
1.3054 |
6.43% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 013625 |
嘉实价值创造三年持有期混合C |
1.25% |
1.2865 |
6.43% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.22% |
1.3167 |
5.45% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 007368 |
浙商沪港深精选混合A |
2.52% |
1.2303 |
5.04% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 007369 |
浙商沪港深精选混合C |
2.53% |
1.1976 |
5.04% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 004477 |
嘉实沪港深回报混合 |
1.73% |
1.8277 |
4.91% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 023074 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C |
1.04% |
1.188 |
4.45% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 023073 |
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A |
1.04% |
1.1899 |
4.45% |
限大额 |
2025-10-16 |
| 519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.86% |
2.132 |
4.42% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.04% |
1.1729 |
4.26% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.05% |
1.1725 |
4.26% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 023389 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A |
1.07% |
1.1299 |
4.25% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 023390 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
1.08% |
1.1282 |
4.25% |
开放申购 |
2025-10-16 |
| 022325 |
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A |
0% |
0 |
3.67% |
开放申购 |
2025-10-16 |
同步财经
