重仓国泰海通(02611)的基金

基金代码 基金名称 日增长率 单位净值 持仓比例 申购状态 更新时间
010676 光大保德信新机遇混合A 2.88% 1.1798 4.75% 开放申购 2025-10-16
018235 光大保德信新机遇混合C 2.88% 1.1636 4.75% 开放申购 2025-10-16
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 0% 0 3.49% 开放申购 2025-10-16
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 0% 0 3.49% 开放申购 2025-10-16
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.04% 1.1729 3.39% 开放申购 2025-10-16
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.05% 1.1725 3.39% 开放申购 2025-10-16
023390 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C 1.08% 1.1282 3.38% 开放申购 2025-10-16
023389 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A 1.07% 1.1299 3.38% 开放申购 2025-10-16
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.69% 1.687 2.19% 开放申购 2025-10-16
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.69% 1.74 2.19% 开放申购 2025-10-16
010600 光大安瑞一年持有A 0.4% 1.2155 1.03% 开放申购 2025-10-16
010601 光大安瑞一年持有C 0.39% 1.1922 1.03% 开放申购 2025-10-16
012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.75% 1.184 0.64% 开放申购 2025-10-16
012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 0.75% 1.2014 0.64% 开放申购 2025-10-16
011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.64% 0.9123 0.32% 开放申购 2025-10-16
011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.65% 0.9336 0.32% 开放申购 2025-10-16
012219 博时乐享混合C 0.75% 0.9802 0.31% 开放申购 2025-10-16
012218 博时乐享混合A 0.75% 0.9979 0.31% 开放申购 2025-10-16

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