重仓浙能电力(600023)的基金

基金代码 基金名称 日增长率 单位净值 持仓比例 申购状态 更新时间
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 1.51% 0.9441 5.69% 开放申购 2025-10-16
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 1.51% 0.9294 5.69% 开放申购 2025-10-16
018242 万家颐德一年持有期混合A 1.52% 0.9766 5.68% 开放申购 2025-10-16
018243 万家颐德一年持有期混合C 1.52% 0.9647 5.68% 开放申购 2025-10-16
016620 万家颐和灵活配置混合C 0.44% 1.6134 5.58% 开放申购 2025-10-16
519198 万家颐和灵活配置混合A 0.45% 1.6378 5.58% 开放申购 2025-10-16
005294 诺德新宜灵活配置混合 -0.25% 1.0084 4.84% 开放申购 2025-10-16
015434 金元顺安鼎泰债券A 0.06% 1.0688 0.46% 开放申购 2025-10-16
015435 金元顺安鼎泰债券C 0.06% 1.0662 0.46% 开放申购 2025-10-16
022869 华夏公用事业ETF联接A 0.35% 1.0349 0.03% 开放申购 2025-10-16
022873 华夏公用事业ETF联接C 0.35% 1.0332 0.03% 开放申购 2025-10-16

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