重仓宁波韵升(600366)的基金

基金代码 基金名称 日增长率 单位净值 持仓比例 申购状态 更新时间
003304 前海开源沪港深核心资源混合A -0.25% 5.202 8.86% 开放申购 2025-10-16
003305 前海开源沪港深核心资源混合C -0.25% 5.151 8.86% 开放申购 2025-10-16
014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 0% 0 4.11% 开放申购 2025-10-16
007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 0% 0 3.67% 开放申购 2025-10-16
017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 0% 0 3.67% 开放申购 2025-10-16
014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 0% 0 2.76% 开放申购 2025-10-16
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.44% 1.3987 2.12% 开放申购 2025-10-16
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.44% 1.4174 2.12% 开放申购 2025-10-16
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 1.56% 3.4826 1.79% 开放申购 2025-10-16
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.56% 3.761 1.79% 开放申购 2025-10-16
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A -0.6% 1.5861 0.02% 开放申购 2025-10-16
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C -0.6% 1.5826 0.02% 开放申购 2025-10-16

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