重仓建发国际集团(01908)的基金

基金代码 基金名称 日增长率 单位净值 持仓比例 申购状态 更新时间
017861 景顺长城致远混合C 1.06% 0.8587 7.54% 开放申购 2025-10-16
017860 景顺长城致远混合A 1.06% 0.8747 7.54% 开放申购 2025-10-16
009500 国寿安保高股息混合A 2.13% 1.1514 5.92% 暂停申购 2025-10-16
009501 国寿安保高股息混合C 2.12% 1.1342 5.92% 暂停申购 2025-10-16
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 2.12% 1.4459 5.24% 开放申购 2025-10-16
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 2.12% 1.4672 5.24% 开放申购 2025-10-16
010692 华夏核心价值混合A 2.24% 0.745 4.96% 开放申购 2025-10-16
010693 华夏核心价值混合C 2.24% 0.7218 4.96% 开放申购 2025-10-16
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0% 0 4.66% 限大额 2025-10-16
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.96% 0.6244 4.51% 开放申购 2025-10-16
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.97% 0.6424 4.51% 开放申购 2025-10-16
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.76% 1.5577 3.98% 开放申购 2025-10-16
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.77% 1.7146 3.98% 开放申购 2025-10-16
023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 0.89% 1.1613 2.30% 开放申购 2025-10-16
023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 0.89% 1.1592 2.30% 开放申购 2025-10-16
024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 0.89% 1.1447 2.30% 开放申购 2025-10-16
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 0% 0 0.33% 开放申购 2025-10-16
010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 0% 0 0.15% 开放申购 2025-10-16
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 0% 0 0.05% 开放申购 2025-10-16
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 0% 0 0.05% 开放申购 2025-10-16

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