重仓青岛港(601298)的基金

基金代码 基金名称 日增长率 单位净值 持仓比例 申购状态 更新时间
519120 浦银安盛新兴产业混合A 0.97% 4.1357 4.32% 开放申购 2025-10-16
014061 浦银安盛新兴产业混合C 0.97% 4.0619 4.32% 开放申购 2025-10-16
009330 鹏华成长价值混合A 0.75% 1.0162 4.17% 开放申购 2025-10-16
009331 鹏华成长价值混合C 0.75% 0.9731 4.17% 开放申购 2025-10-16
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A 0.3% 1.1743 1.94% 开放申购 2025-10-16
020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C 0.3% 1.1616 1.94% 开放申购 2025-10-16
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.88% 0.806 0.54% 开放申购 2025-10-16
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.87% 0.814 0.54% 开放申购 2025-10-16
970111 国联金如意双利一年持有债券C 0.08% 1.0587 0.52% 暂停申购 2025-10-16
970110 国联金如意双利一年持有债券B 0.06% 1.0849 0.52% 封闭期 2025-10-16
970109 国联金如意双利一年持有债券A 0.07% 1.0697 0.52% 开放申购 2025-10-16
011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.07% 0.9835 0.46% 开放申购 2025-10-16
011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.07% 0.9654 0.46% 开放申购 2025-10-16
014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 0.33% 1.0758 0.41% 开放申购 2025-10-16
014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 0.33% 1.0914 0.41% 开放申购 2025-10-16
110007 易方达稳健收益债券A 0.23% 1.4263 0.39% 开放申购 2025-10-16
110008 易方达稳健收益债券B 0.23% 1.4371 0.39% 开放申购 2025-10-16
008008 易方达稳健收益债券C 0.22% 1.4274 0.39% 开放申购 2025-10-16
019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 0.34% 1.1853 0.35% 开放申购 2025-10-16
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 0.33% 1.179 0.35% 开放申购 2025-10-16

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