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凯雷信贷收益基金发布更正文件，披露截至2026年5月31日，其未经审计的每普通份额资产净值（NAV）为3.54美元。该信息已提交至美国证券交易委员会（SEC）。值得注意的是，本次提交的文件移除了先前版本中出现的多余词汇“预估”，使数据表述更为精确。
时间：2026-06-13 04:59:22 市场： 综合
凯雷信贷收益基金在一份提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中披露，该基金估算，截至2026年5月31日，其未经审计的每普通股净资产值（NAV）为3.54美元。
时间：2026-06-13 04:09:24 市场： 综合
凯雷信贷收益基金披露了其最新财务数据。截至2026年3月31日，该基金每股净资产为3.34美元。同时，其季度核心净投资收入达到每股0.29美元。这些数据反映了基金在报告期内的资产价值表现和核心收益能力。
时间：2026-05-20 04:10:15 市场： 综合
凯雷信贷收益基金今日公布了其第二季度的财务业绩，并同时宣布将派发月度普通股股息与优先股股息。这一举措旨在向股东提供稳定的现金回报，并反映了基金在当前市场环境下的运营表现与资本分配策略。
时间：2026-05-20 04:07:29 市场： 美股 综合
凯雷信贷收益基金近日向美国证券交易委员会提交文件，公布截至2026年3月31日的财务数据。报告显示，该基金未经审计的每股净资产值为3.34美元。 这一数据为投资者提供了评估基金当前财务状况的重要参考。每股净资产值是衡量封闭式基金表现的关键指标，反映了基金资产减去负债后，分摊到每一股份的价值。
时间：2026-04-16 04:04:14 市场： 综合
根据最新提交至美国证券交易委员会的文件显示，凯雷信贷收益基金公布了其未经审计的财务数据。截至2026年2月28日，该基金每股普通资产的净值定格在3.69美元。这一数字为投资者提供了评估基金当前财务状况的重要参考依据。
时间：2026-03-14 04:04:10 市场： 综合
凯雷信贷收益基金已正式安排，将于2026年第一季度公布其财务业绩。届时，基金还将同步举行投资者电话会议，向市场参与者详细介绍业绩表现与业务进展。
时间：2026-01-23 05:10:57 市场： 美股
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