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【味知香：1000万元现金管理产品到期赎回 获利息1.11万元】 味知香公告称，公司此前使用1000万元暂时闲置募集资金购买的建设银行结构性存款，于2026年8月3日赎回，收回本金1000万元，利息1.11万元。截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财实际收益158.84万元，尚未收回本金金额14300万元，募集资金总投资额度20000万元，尚未使用投资额度5700万元。
时间：2026-08-04 17:04:31 市场： 综合
【世运电路：2500万美元闲置募集资金现金管理到期赎回】 世运电路公告称，2026年7月2日公司在中国工商银行泰国股份有限公司罗勇工业园分行认购的定期存款产品现已到期赎回，收回本金2500万美元，获得收益7.04万美元。截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3.7亿元。
时间：2026-08-03 16:56:17 市场： 综合
本周央行公开市场短期限逆回购到期规模将为18420亿元。央行此前公布，周一将开展3000亿元隔夜逆回购操作。周三将到期3000亿元三个月期买断式逆回购。
时间：2026-08-03 07:45:43 市场： 综合
【乐凯胶片：2000万元闲置募集资金现金管理到期赎回】 乐凯胶片公告称，公司于2026年6月12日使用2000万元闲置募集资金办理交通银行结构性存款，该笔现金管理于7月30日到期赎回，实际收益4万元，年化收益率1.52%。截至7月30日，公司最近12个月使用募集资金现金管理累计投入2.0958亿元，已全部收回本金，累计收益65.58万元，目前已使用现金管理额度为0，尚未使用额度为5000万元。
时间：2026-07-30 16:33:37 市场： 综合
【能科科技：拟使用9.06亿元闲置募集资金进行现金管理】 能科科技公告称，公司及子公司拟使用不超过9.06亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内行使相关投资决策并签署文件，具体产品合同条款以实际签署合同为准，募集资金余额以协定存款方式存放。该议案已获董事会全票通过。
时间：2026-07-27 16:59:22 市场： 综合
【本周中国央行公开市场七天期逆回购到期规模10205亿元】 其中，周一到周五七天期逆回购到期规模分别为3985亿、2530亿、760亿、2040亿和890亿元，周一另有4000亿元MLF到期。央行上周五公告称，将在7月29日至7月31日每日开展6000亿元隔夜逆回购操作，8月3日开展3000亿元隔夜逆回购操作。
时间：2026-07-27 08:43:29 市场： 综合
据每经，7月24日，人民银行公开市场业务操作室披露，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。观察银行间隔夜质押式回购利率水平历史数据，该利率通常在月末相对走高而在月初相对下行，反映了资金市场月末资金需求相对加大。东方金诚首席宏观分析师王青指出，这意味着7月末DR001波动性会受到更有力的控制，从而促进短端利率在政策利率附近平稳运行。中信证券首席经济学家明明团队指出，本次隔夜逆回购操作仍然属于月末流动性支持，而7天逆回购利率仍然是主要政策利率。
时间：2026-07-25 14:41:42 市场： 综合
【东方金诚首席宏观分析师王青：中国人民银行宣布将开展4次隔夜逆回购操作，旨在发挥隔夜逆回购对超短期流动性的调节作用】 中国人民银行7月24日发布公告称，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。东方金诚首席宏观分析师王青表示，中国人民银行宣布将开展4次隔夜逆回购操作，旨在发挥隔夜逆回购对超短期流动性的调节作用，更好匹配金融机构在月末等时点的短期流动性需求。6月底，央行在公开市场操作中增加了隔夜逆回购操作品种，旨在进一步完善利率调控机制、丰富工具期限品种，并于6月29日和30日两天分别操作3000亿元和6000亿元。据悉，隔夜逆回购操作在一些特殊时点可以起到“削峰填谷”的作用，开展隔夜逆回购操作，可以提高流动性管理效率、降低金融机构成本。
时间：2026-07-24 19:53:05 市场： 综合
美国投资公司协会数据：货币市场基金资产规模降至 7.86 万亿美元。
时间：2026-07-24 02:27:42 市场： 综合
【湖北宜化：拟用不超16亿元闲置募资进行现金管理】 湖北宜化公告称，公司于7月16日召开董事会，审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。公司及子公司拟使用不超16亿元闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品，期限不超12个月，资金可循环滚动使用。本次可转债实际募资净额32.82亿元，募投项目建设周期使资金短期内闲置。该事项已通过董事会、审计委员会、独立董事会议审议，保荐机构无异议。
时间：2026-07-16 19:26:32 市场： 综合
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